机械行业股市回暖需谨慎花生酱

机械行业:股市回暖需谨慎

机械行业:股市回暖需谨慎2012-05-21 虽然本周公布的CPI的数据超预期,但受外盘回暖等因素本周股市持续反弹,股市出现小幅攀升。但本有较强周期性的工程机械设备板块却跑输大...虽然本周公布的CPI的数据超预期,但受外盘回暖等因素本周股市持续反弹,股市出现小幅攀升。但本有较强周期性的工程机械设备板块却跑输大盘,我们认为这是由于目前行业的景气度不高所导致。股市短期回暖仍不可进行盲目投资,此时更要谨慎为之,我们建议持续关注受政策扶持的农业机械和煤炭机械优质股票。

1、上周中央“一号文件”正式发布,核心围绕“农业科技”主题,以增强农产品供给保障能力。其中特别指出要扶持农业机械化的发展。我们认为,在有政策扶持的情况下,受扶持的细分农机行业将延续高速发展,可重点关注新研股份。

2、煤炭采掘机械化空间仍然巨大,煤机产品需求维持高位。日前在北京召开的全国能源会议上,国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在会上表示,2012年预计新增煤炭生产能力2亿吨。我们预计,“十二五”期间煤机设备年均增速在18%左右,预计到2015年全行业需求近千亿元,煤炭机械下游需求旺盛。我们重点推荐液压支架市场占有率第一,盈利能力持续增长的郑煤机和市场开拓能力强劲、新产品推进顺利的林州重机。

3、铁道部公布2011年基建投资完成4690亿,2012年固定资产投资计划5000亿,其中基建投资4000亿元。盛部长在此次工作会议上也提到2012年要加大铁路资金筹措力度,积极争取国家有关部门支持。我们认为,明年投资增长的重要来源是基建投资,最终的铁路投资数据有超出现有计划的可能。因此相关标的北方创业、晋西车轴、中国南车等公司具有长期投资价值。

投资组合

本周我们首推新研股份、郑煤机、林州重机、北方创业、松德股份、机器人,次推中联重科、中国重工、航天电器、航空动力、开山股份。

大市值组合:中联重科、中国重工、航空动力、中国南车、上海机电小市值组合:郑煤机、林州重机、新研股份、北方创业、松德股份。内容来源：光大证券

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